ポートフォリオ
One DC 新興国株式インデックスファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 14,846 | -44 | 2,172 |
| 2024年4月25日 | 14,890 | +248 | 2,166 |
| 2024年4月24日 | 14,642 | +126 | 2,122 |
| 2024年4月23日 | 14,516 | +108 | 2,108 |
| 2024年4月22日 | 14,408 | -157 | 2,092 |
| 2024年4月19日 | 14,565 | +74 | 2,098 |
| 2024年4月18日 | 14,491 | +16 | 2,085 |
| 2024年4月17日 | 14,475 | -242 | 2,088 |
| 2024年4月16日 | 14,717 | -62 | 2,120 |
| 2024年4月15日 | 14,779 | -174 | 2,125 |
| 2024年4月12日 | 14,953 | +4 | 2,127 |
| 2024年4月11日 | 14,949 | +93 | 2,126 |
| 2024年4月10日 | 14,856 | +88 | 2,094 |
| 2024年4月9日 | 14,768 | +76 | 2,073 |
| 2024年4月8日 | 14,692 | +41 | 2,043 |
| 2024年4月5日 | 14,651 | -26 | 2,038 |
| 2024年4月4日 | 14,677 | -57 | 2,039 |
| 2024年4月3日 | 14,734 | +105 | 2,048 |
| 2024年4月2日 | 14,629 | +6 | 2,033 |
| 2024年4月1日 | 14,623 | +46 | 2,033 |
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