ポートフォリオ
G･ハイクオリティ成長株式F(限定H)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月30日 | 21,521 | +129 | 61,792 |
| 2024年4月26日 | 21,392 | -341 | 61,392 |
| 2024年4月25日 | 21,733 | -164 | 62,377 |
| 2024年4月24日 | 21,897 | +490 | 62,868 |
| 2024年4月23日 | 21,407 | +144 | 61,489 |
| 2024年4月22日 | 21,263 | -332 | 61,085 |
| 2024年4月19日 | 21,595 | -133 | 62,065 |
| 2024年4月18日 | 21,728 | -121 | 62,498 |
| 2024年4月17日 | 21,849 | +36 | 62,879 |
| 2024年4月16日 | 21,813 | -377 | 62,782 |
| 2024年4月15日 | 22,190 | -256 | 63,916 |
| 2024年4月12日 | 22,446 | +162 | 64,747 |
| 2024年4月11日 | 22,284 | -155 | 64,306 |
| 2024年4月10日 | 22,439 | +3 | 64,810 |
| 2024年4月9日 | 22,436 | -86 | 64,818 |
| 2024年4月8日 | 22,522 | +314 | 65,106 |
| 2024年4月5日 | 22,208 | -244 | 64,200 |
| 2024年4月4日 | 22,452 | +61 | 64,979 |
| 2024年4月3日 | 22,391 | +13 | 64,862 |
| 2024年4月2日 | 22,378 | +61 | 64,934 |
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