ポートフォリオ
DIAM 外国債券パッシブ･ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 20,172 | +16 | 14,964 |
| 2024年4月30日 | 20,156 | +253 | 14,944 |
| 2024年4月26日 | 19,903 | +4 | 14,743 |
| 2024年4月25日 | 19,899 | +7 | 14,736 |
| 2024年4月24日 | 19,892 | +48 | 14,712 |
| 2024年4月23日 | 19,844 | +27 | 14,671 |
| 2024年4月22日 | 19,817 | +25 | 14,643 |
| 2024年4月19日 | 19,792 | -10 | 14,624 |
| 2024年4月18日 | 19,802 | +45 | 14,631 |
| 2024年4月17日 | 19,757 | -13 | 14,594 |
| 2024年4月16日 | 19,770 | +6 | 14,600 |
| 2024年4月15日 | 19,764 | +71 | 14,589 |
| 2024年4月12日 | 19,693 | -40 | 14,536 |
| 2024年4月11日 | 19,733 | -77 | 14,563 |
| 2024年4月10日 | 19,810 | +60 | 14,621 |
| 2024年4月9日 | 19,750 | +30 | 14,603 |
| 2024年4月8日 | 19,720 | +14 | 14,584 |
| 2024年4月5日 | 19,706 | -35 | 14,573 |
| 2024年4月4日 | 19,741 | +71 | 14,588 |
| 2024年4月3日 | 19,670 | -72 | 16,408 |
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