ポートフォリオ
ルーミス･グローバル債券ファンド(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 6,967 | -54 | 2,148 |
| 2024年5月1日 | 7,021 | +3 | 2,164 |
| 2024年4月30日 | 7,018 | +90 | 2,163 |
| 2024年4月26日 | 6,928 | -2 | 2,135 |
| 2024年4月25日 | 6,930 | +2 | 2,136 |
| 2024年4月24日 | 6,928 | +21 | 2,138 |
| 2024年4月23日 | 6,907 | +6 | 2,132 |
| 2024年4月22日 | 6,901 | +12 | 2,130 |
| 2024年4月19日 | 6,889 | -7 | 2,127 |
| 2024年4月18日 | 6,896 | +20 | 2,131 |
| 2024年4月17日 | 6,876 | -14 | 2,125 |
| 2024年4月16日 | 6,890 | -5 | 2,130 |
| 2024年4月15日 | 6,895 | +18 | 2,131 |
| 2024年4月12日 | 6,877 | -14 | 2,126 |
| 2024年4月11日 | 6,891 | -29 | 2,130 |
| 2024年4月10日 | 6,920 | +14 | 2,144 |
| 2024年4月9日 | 6,906 | +9 | 2,141 |
| 2024年4月8日 | 6,897 | +5 | 2,138 |
| 2024年4月5日 | 6,892 | -16 | 2,137 |
| 2024年4月4日 | 6,908 | +25 | 2,142 |
前へ
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
次へ
1〜20/ 245件
注意事項
- Yahoo!ファイナンスについて
- 株式、国内指数、ETF、REIT等
- 世界の株価指数
- 米国株
- FX経済指標
- 投資信託
- 時系列