ポートフォリオ
たわらノーロード 新興国現地通貨建債券＜ラップ専用＞の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 11,888 | +23 | 19,186 |
| 2024年4月25日 | 11,865 | -8 | 19,125 |
| 2024年4月24日 | 11,873 | +57 | 19,139 |
| 2024年4月23日 | 11,816 | +32 | 19,059 |
| 2024年4月22日 | 11,784 | +23 | 18,990 |
| 2024年4月19日 | 11,761 | +12 | 18,949 |
| 2024年4月18日 | 11,749 | +49 | 18,926 |
| 2024年4月17日 | 11,700 | -95 | 18,840 |
| 2024年4月16日 | 11,795 | 0 | 18,987 |
| 2024年4月15日 | 11,795 | -74 | 18,990 |
| 2024年4月12日 | 11,869 | +21 | 19,098 |
| 2024年4月11日 | 11,848 | -62 | 19,055 |
| 2024年4月10日 | 11,910 | +12 | 19,153 |
| 2024年4月9日 | 11,898 | 0 | 19,131 |
| 2024年4月8日 | 11,898 | +81 | 19,129 |
| 2024年4月5日 | 11,817 | -34 | 18,987 |
| 2024年4月4日 | 11,851 | +54 | 19,040 |
| 2024年4月3日 | 11,797 | +35 | 18,926 |
| 2024年4月2日 | 11,762 | -40 | 18,870 |
| 2024年4月1日 | 11,802 | +2 | 18,934 |
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