| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年8月12日 | 16,733 | +45 | 36,214 |
| 2022年8月10日 | 16,688 | +19 | 36,124 |
| 2022年8月9日 | 16,669 | -40 | 36,102 |
| 2022年8月8日 | 16,709 | +324 | 36,152 |
| 2022年8月5日 | 16,385 | -121 | 35,367 |
| 2022年8月4日 | 16,506 | +199 | 35,635 |
| 2022年8月3日 | 16,307 | +150 | 35,206 |
| 2022年8月2日 | 16,157 | -274 | 34,730 |
| 2022年8月1日 | 16,431 | -50 | 35,292 |
| 2022年7月29日 | 16,481 | -38 | 35,411 |
| 2022年7月28日 | 16,519 | +138 | 35,463 |
| 2022年7月27日 | 16,381 | -53 | 35,153 |
| 2022年7月26日 | 16,434 | +28 | 35,224 |
| 2022年7月25日 | 16,406 | -158 | 35,160 |
| 2022年7月22日 | 16,564 | -54 | 35,506 |
| 2022年7月21日 | 16,618 | +66 | 35,567 |
| 2022年7月20日 | 16,552 | +386 | 35,387 |
| 2022年7月19日 | 16,166 | +149 | 34,507 |
| 2022年7月15日 | 16,017 | +34 | 34,172 |
| 2022年7月14日 | 15,983 | +6 | 34,103 |
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