ポートフォリオ
One ＮＹダウ・インデックス・ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月7日 | 23,030 | +265 | 65,089 |
| 2024年5月2日 | 22,765 | -215 | 64,265 |
| 2024年5月1日 | 22,980 | -188 | 64,715 |
| 2024年4月30日 | 23,168 | +346 | 65,221 |
| 2024年4月26日 | 22,822 | -191 | 64,183 |
| 2024年4月25日 | 23,013 | +72 | 64,689 |
| 2024年4月24日 | 22,941 | +159 | 64,475 |
| 2024年4月23日 | 22,782 | +157 | 64,003 |
| 2024年4月22日 | 22,625 | +136 | 63,525 |
| 2024年4月19日 | 22,489 | +59 | 63,111 |
| 2024年4月18日 | 22,430 | -76 | 62,912 |
| 2024年4月17日 | 22,506 | +92 | 63,119 |
| 2024年4月16日 | 22,414 | -8 | 62,798 |
| 2024年4月15日 | 22,422 | -228 | 62,857 |
| 2024年4月12日 | 22,650 | +11 | 63,495 |
| 2024年4月11日 | 22,639 | -71 | 63,427 |
| 2024年4月10日 | 22,710 | -27 | 63,639 |
| 2024年4月9日 | 22,737 | +20 | 63,691 |
| 2024年4月8日 | 22,717 | +297 | 63,607 |
| 2024年4月5日 | 22,420 | -412 | 62,782 |
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