| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2021年2月25日 | 12,586 | +242 | 18,703 |
| 2021年2月24日 | 12,344 | +8 | 18,275 |
| 2021年2月22日 | 12,336 | -25 | 18,274 |
| 2021年2月19日 | 12,361 | -49 | 18,317 |
| 2021年2月18日 | 12,410 | -14 | 18,383 |
| 2021年2月17日 | 12,424 | +108 | 18,407 |
| 2021年2月16日 | 12,316 | +42 | 18,249 |
| 2021年2月15日 | 12,274 | +55 | 18,174 |
| 2021年2月12日 | 12,219 | +44 | 18,067 |
| 2021年2月10日 | 12,175 | -66 | 18,018 |
| 2021年2月9日 | 12,241 | +51 | 18,126 |
| 2021年2月8日 | 12,190 | +36 | 18,047 |
| 2021年2月5日 | 12,154 | +189 | 18,003 |
| 2021年2月4日 | 11,965 | +15 | 17,715 |
| 2021年2月3日 | 11,950 | +198 | 17,677 |
| 2021年2月2日 | 11,752 | +112 | 17,251 |
| 2021年2月1日 | 11,640 | -218 | 17,026 |
| 2021年1月29日 | 11,858 | +140 | 17,309 |
| 2021年1月28日 | 11,718 | -178 | 17,126 |
| 2021年1月27日 | 11,896 | -19 | 17,367 |
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