ポートフォリオ
DIAM 外国リートインデックスファンド＜DC＞の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 15,108 | -45 | 720 |
| 2024年4月25日 | 15,153 | +53 | 722 |
| 2024年4月24日 | 15,100 | +163 | 719 |
| 2024年4月23日 | 14,937 | +149 | 711 |
| 2024年4月22日 | 14,788 | +54 | 704 |
| 2024年4月19日 | 14,734 | +59 | 702 |
| 2024年4月18日 | 14,675 | -128 | 699 |
| 2024年4月17日 | 14,803 | -167 | 705 |
| 2024年4月16日 | 14,970 | -134 | 713 |
| 2024年4月15日 | 15,104 | -143 | 710 |
| 2024年4月12日 | 15,247 | +21 | 717 |
| 2024年4月11日 | 15,226 | -392 | 716 |
| 2024年4月10日 | 15,618 | +130 | 736 |
| 2024年4月9日 | 15,488 | +221 | 730 |
| 2024年4月8日 | 15,267 | +125 | 720 |
| 2024年4月5日 | 15,142 | -116 | 714 |
| 2024年4月4日 | 15,258 | -8 | 719 |
| 2024年4月3日 | 15,266 | -209 | 721 |
| 2024年4月2日 | 15,475 | -191 | 730 |
| 2024年4月1日 | 15,666 | +8 | 739 |
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