ポートフォリオ
新光 日本小型株ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 22,380 | -19 | 17,094 |
| 2024年5月9日 | 22,399 | +1 | 17,111 |
| 2024年5月8日 | 22,398 | -36 | 17,114 |
| 2024年5月7日 | 22,434 | +527 | 17,150 |
| 2024年5月2日 | 21,907 | +9 | 16,740 |
| 2024年5月1日 | 21,898 | -190 | 16,729 |
| 2024年4月30日 | 22,088 | +227 | 16,874 |
| 2024年4月26日 | 21,861 | +172 | 16,692 |
| 2024年4月25日 | 21,689 | -456 | 16,544 |
| 2024年4月24日 | 22,145 | +361 | 16,887 |
| 2024年4月23日 | 21,784 | +2 | 16,605 |
| 2024年4月22日 | 21,782 | +93 | 16,589 |
| 2024年4月19日 | 21,689 | -735 | 16,490 |
| 2024年4月18日 | 22,424 | +337 | 17,040 |
| 2024年4月17日 | 22,087 | -70 | 16,751 |
| 2024年4月16日 | 22,157 | -648 | 16,797 |
| 2024年4月15日 | 22,805 | -201 | 17,291 |
| 2024年4月12日 | 23,006 | +7 | 17,445 |
| 2024年4月11日 | 22,999 | -103 | 17,438 |
| 2024年4月10日 | 23,102 | +43 | 17,518 |
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