ポートフォリオ
海外消費関連日本株ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 26,794 | +261 | 5,473 |
| 2024年4月25日 | 26,533 | -354 | 5,421 |
| 2024年4月24日 | 26,887 | +127 | 5,492 |
| 2024年4月23日 | 26,760 | -50 | 5,465 |
| 2024年4月22日 | 26,810 | +447 | 5,473 |
| 2024年4月19日 | 26,363 | -474 | 5,383 |
| 2024年4月18日 | 26,837 | +294 | 5,470 |
| 2024年4月17日 | 26,543 | -292 | 5,409 |
| 2024年4月16日 | 26,835 | -671 | 5,476 |
| 2024年4月15日 | 27,506 | -257 | 5,611 |
| 2024年4月12日 | 27,763 | +79 | 5,664 |
| 2024年4月11日 | 27,684 | -183 | 5,648 |
| 2024年4月10日 | 27,867 | -63 | 5,685 |
| 2024年4月9日 | 27,930 | +45 | 5,703 |
| 2024年4月8日 | 27,885 | +211 | 5,693 |
| 2024年4月5日 | 27,674 | -125 | 5,651 |
| 2024年4月4日 | 27,799 | +136 | 5,715 |
| 2024年4月3日 | 27,663 | -191 | 5,688 |
| 2024年4月2日 | 27,854 | -236 | 5,730 |
| 2024年4月1日 | 28,090 | -280 | 5,774 |
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