ポートフォリオ
バンクローン･ファンド(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月30日 | 8,217 | +3 | 1,353 |
| 2024年4月26日 | 8,214 | -1 | 1,368 |
| 2024年4月25日 | 8,215 | +8 | 1,368 |
| 2024年4月24日 | 8,207 | +6 | 1,378 |
| 2024年4月23日 | 8,201 | -1 | 1,376 |
| 2024年4月22日 | 8,202 | +4 | 1,377 |
| 2024年4月19日 | 8,198 | -10 | 1,376 |
| 2024年4月18日 | 8,208 | -2 | 1,378 |
| 2024年4月17日 | 8,210 | -1 | 1,378 |
| 2024年4月16日 | 8,211 | +8 | 1,385 |
| 2024年4月15日 | 8,203 | -5 | 1,383 |
| 2024年4月12日 | 8,208 | -1 | 1,385 |
| 2024年4月11日 | 8,209 | -1 | 1,385 |
| 2024年4月10日 | 8,210 | -22 | 1,386 |
| 2024年4月9日 | 8,232 | +7 | 1,390 |
| 2024年4月8日 | 8,225 | +3 | 1,388 |
| 2024年4月5日 | 8,222 | -10 | 1,388 |
| 2024年4月4日 | 8,232 | -2 | 1,390 |
| 2024年4月3日 | 8,234 | -2 | 1,390 |
| 2024年4月2日 | 8,236 | 0 | 1,394 |
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