ポートフォリオ
新光 グローバル･ハイイールド債券(豪ドル)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 3,602 | +5 | 770 |
| 2024年5月1日 | 3,597 | -27 | 769 |
| 2024年4月30日 | 3,624 | +70 | 775 |
| 2024年4月26日 | 3,554 | +5 | 760 |
| 2024年4月25日 | 3,549 | -1 | 759 |
| 2024年4月24日 | 3,550 | +33 | 759 |
| 2024年4月23日 | 3,517 | +17 | 752 |
| 2024年4月22日 | 3,500 | -4 | 748 |
| 2024年4月19日 | 3,504 | +3 | 749 |
| 2024年4月18日 | 3,501 | +16 | 749 |
| 2024年4月17日 | 3,485 | -36 | 745 |
| 2024年4月16日 | 3,521 | +18 | 753 |
| 2024年4月15日 | 3,503 | -35 | 749 |
| 2024年4月12日 | 3,538 | 0 | 757 |
| 2024年4月11日 | 3,538 | -42 | 757 |
| 2024年4月10日 | 3,580 | +13 | 766 |
| 2024年4月9日 | 3,567 | +23 | 763 |
| 2024年4月8日 | 3,544 | -32 | 762 |
| 2024年4月5日 | 3,576 | +38 | 771 |
| 2024年4月4日 | 3,538 | +22 | 762 |
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