ポートフォリオ
ハイブリッド証券ファンド(米ドル)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 11,217 | +31 | 1,355 |
| 2024年5月1日 | 11,186 | +9 | 1,351 |
| 2024年4月30日 | 11,177 | +134 | 1,350 |
| 2024年4月26日 | 11,043 | +24 | 1,339 |
| 2024年4月25日 | 11,019 | -1 | 1,336 |
| 2024年4月24日 | 11,020 | +20 | 1,339 |
| 2024年4月23日 | 11,000 | +22 | 1,336 |
| 2024年4月22日 | 10,978 | 0 | 1,336 |
| 2024年4月19日 | 10,978 | -10 | 1,336 |
| 2024年4月18日 | 10,988 | +19 | 1,338 |
| 2024年4月17日 | 10,969 | -20 | 1,335 |
| 2024年4月16日 | 10,989 | +62 | 1,338 |
| 2024年4月15日 | 10,927 | -11 | 1,330 |
| 2024年4月12日 | 10,938 | 0 | 1,331 |
| 2024年4月11日 | 10,938 | +35 | 1,331 |
| 2024年4月10日 | 10,903 | +5 | 1,327 |
| 2024年4月9日 | 10,898 | +14 | 1,326 |
| 2024年4月8日 | 10,884 | -23 | 1,324 |
| 2024年4月5日 | 10,907 | +2 | 1,327 |
| 2024年4月4日 | 10,905 | +21 | 1,327 |
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