ポートフォリオ
サザンアジア･オールスター株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 12,580 | -75 | 4,684 |
| 2024年5月1日 | 12,655 | +107 | 4,712 |
| 2024年4月30日 | 12,548 | +177 | 4,673 |
| 2024年4月26日 | 12,371 | +33 | 4,608 |
| 2024年4月25日 | 12,338 | +220 | 4,609 |
| 2024年4月24日 | 12,118 | +176 | 4,527 |
| 2024年4月23日 | 11,942 | +119 | 4,462 |
| 2024年4月22日 | 11,823 | -98 | 4,426 |
| 2024年4月19日 | 11,921 | +78 | 4,466 |
| 2024年4月18日 | 11,843 | -7 | 4,437 |
| 2024年4月17日 | 11,850 | -224 | 4,440 |
| 2024年4月16日 | 12,074 | -73 | 4,533 |
| 2024年4月15日 | 12,147 | -84 | 4,562 |
| 2024年4月12日 | 12,231 | -22 | 4,595 |
| 2024年4月11日 | 12,253 | +117 | 4,604 |
| 2024年4月10日 | 12,136 | +92 | 4,560 |
| 2024年4月9日 | 12,044 | +35 | 4,531 |
| 2024年4月8日 | 12,009 | +3 | 4,519 |
| 2024年4月5日 | 12,006 | +7 | 4,518 |
| 2024年4月4日 | 11,999 | -71 | 4,521 |
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