ウエリントン・トータル・リターン債券(年1回)(H無)の時系列・推移
2023/12/23から
2024/12/23を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年12月20日 | 10,166 | +187 | 15,371 |
| 2024年12月19日 | 9,979 | +12 | 14,693 |
| 2024年12月18日 | 9,967 | -49 | 14,450 |
| 2024年12月17日 | 10,016 | +35 | 14,198 |
| 2024年12月16日 | 9,981 | +62 | 13,972 |
| 2024年12月13日 | 9,919 | -32 | 13,571 |
| 2024年12月12日 | 9,951 | +13 | 13,402 |
| 2024年12月11日 | 9,938 | +62 | 13,120 |
| 2024年12月10日 | 9,876 | +61 | 12,886 |
| 2024年12月9日 | 9,815 | -6 | 12,652 |
| 2024年12月6日 | 9,821 | -14 | 12,410 |
| 2024年12月5日 | 9,835 | +99 | 12,357 |
| 2024年12月4日 | 9,736 | -52 | 12,009 |
| 2024年12月3日 | 9,788 | -37 | 11,987 |
| 2024年12月2日 | 9,825 | -26 | 11,871 |
| 2024年11月29日 | 9,851 | 0 | 11,902 |
| 2024年11月28日 | 9,851 | -116 | 11,111 |
| 2024年11月27日 | 9,967 | -53 | 10,306 |
| 2024年11月26日 | 10,020 | +13 | 9,606 |
| 2024年11月25日 | 10,007 | +26 | 9,093 |
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