ポートフォリオ
新興企業日本株ファンド(資産成長型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 10,218 | +59 | 1,934 |
| 2024年4月25日 | 10,159 | -228 | 1,923 |
| 2024年4月24日 | 10,387 | +198 | 1,967 |
| 2024年4月23日 | 10,189 | +28 | 1,929 |
| 2024年4月22日 | 10,161 | +139 | 1,924 |
| 2024年4月19日 | 10,022 | -287 | 1,902 |
| 2024年4月18日 | 10,309 | +63 | 1,958 |
| 2024年4月17日 | 10,246 | -120 | 1,948 |
| 2024年4月16日 | 10,366 | -175 | 1,973 |
| 2024年4月15日 | 10,541 | -174 | 2,006 |
| 2024年4月12日 | 10,715 | +26 | 2,039 |
| 2024年4月11日 | 10,689 | -90 | 2,040 |
| 2024年4月10日 | 10,779 | -83 | 2,059 |
| 2024年4月9日 | 10,862 | +59 | 2,076 |
| 2024年4月8日 | 10,803 | +121 | 2,068 |
| 2024年4月5日 | 10,682 | -180 | 2,048 |
| 2024年4月4日 | 10,862 | +60 | 2,082 |
| 2024年4月3日 | 10,802 | -218 | 2,084 |
| 2024年4月2日 | 11,020 | -42 | 2,128 |
| 2024年4月1日 | 11,062 | -162 | 2,136 |
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