| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2019年9月19日 | 10,869 | +161 | 2,522 |
| 2019年9月18日 | 10,708 | -35 | 2,482 |
| 2019年9月17日 | 10,743 | +78 | 2,500 |
| 2019年9月13日 | 10,665 | -66 | 2,486 |
| 2019年9月12日 | 10,731 | -156 | 2,505 |
| 2019年9月11日 | 10,887 | -27 | 2,543 |
| 2019年9月10日 | 10,914 | -233 | 2,554 |
| 2019年9月9日 | 11,147 | +92 | 2,611 |
| 2019年9月6日 | 11,055 | +16 | 2,590 |
| 2019年9月5日 | 11,039 | +177 | 2,579 |
| 2019年9月4日 | 10,862 | +15 | 2,537 |
| 2019年9月3日 | 10,847 | +142 | 2,534 |
| 2019年9月2日 | 10,705 | -45 | 2,500 |
| 2019年8月30日 | 10,750 | +181 | 2,512 |
| 2019年8月29日 | 10,569 | -56 | 2,479 |
| 2019年8月28日 | 10,625 | -105 | 2,484 |
| 2019年8月27日 | 10,730 | -57 | 2,509 |
| 2019年8月26日 | 10,787 | -250 | 2,523 |
| 2019年8月23日 | 11,037 | -11 | 2,574 |
| 2019年8月22日 | 11,048 | -19 | 2,578 |
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