| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年7月1日 | 16,566 | -334 | 5,006 |
| 2022年6月30日 | 16,900 | -211 | 5,082 |
| 2022年6月29日 | 17,111 | -76 | 5,142 |
| 2022年6月28日 | 17,187 | +151 | 5,170 |
| 2022年6月27日 | 17,036 | +220 | 5,122 |
| 2022年6月24日 | 16,816 | +378 | 5,026 |
| 2022年6月23日 | 16,438 | -86 | 4,898 |
| 2022年6月22日 | 16,524 | -126 | 4,923 |
| 2022年6月21日 | 16,650 | +405 | 4,965 |
| 2022年6月20日 | 16,245 | -260 | 4,844 |
| 2022年6月17日 | 16,505 | -421 | 4,923 |
| 2022年6月16日 | 16,926 | +23 | 5,047 |
| 2022年6月15日 | 16,903 | -293 | 5,039 |
| 2022年6月14日 | 17,196 | -165 | 5,126 |
| 2022年6月13日 | 17,361 | -638 | 5,176 |
| 2022年6月10日 | 17,999 | -246 | 5,368 |
| 2022年6月9日 | 18,245 | +165 | 5,441 |
| 2022年6月8日 | 18,080 | +529 | 5,392 |
| 2022年6月7日 | 17,551 | -77 | 5,227 |
| 2022年6月6日 | 17,628 | +106 | 5,249 |
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