| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2021年6月14日 | 20,217 | +88 | 4,761 |
| 2021年6月11日 | 20,129 | -46 | 4,736 |
| 2021年6月10日 | 20,175 | +18 | 4,741 |
| 2021年6月9日 | 20,157 | +131 | 4,745 |
| 2021年6月8日 | 20,026 | +191 | 4,720 |
| 2021年6月7日 | 19,835 | +181 | 4,680 |
| 2021年6月4日 | 19,654 | -137 | 4,635 |
| 2021年6月3日 | 19,791 | +244 | 4,673 |
| 2021年6月2日 | 19,547 | +64 | 4,620 |
| 2021年6月1日 | 19,483 | -17 | 4,601 |
| 2021年5月31日 | 19,500 | -15 | 4,614 |
| 2021年5月28日 | 19,515 | +90 | 4,615 |
| 2021年5月27日 | 19,425 | -212 | 4,597 |
| 2021年5月26日 | 19,637 | -83 | 4,655 |
| 2021年5月25日 | 19,720 | +331 | 4,679 |
| 2021年5月24日 | 19,389 | -87 | 4,595 |
| 2021年5月21日 | 19,476 | +233 | 4,614 |
| 2021年5月20日 | 19,243 | +107 | 4,561 |
| 2021年5月19日 | 19,136 | +150 | 4,524 |
| 2021年5月18日 | 18,986 | +205 | 4,491 |
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