| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2021年3月3日 | 20,818 | -500 | 4,965 |
| 2021年3月2日 | 21,318 | -18 | 5,086 |
| 2021年3月1日 | 21,336 | +138 | 5,103 |
| 2021年2月26日 | 21,198 | -342 | 5,059 |
| 2021年2月25日 | 21,540 | +151 | 5,136 |
| 2021年2月24日 | 21,389 | -743 | 5,090 |
| 2021年2月22日 | 22,132 | +71 | 5,246 |
| 2021年2月19日 | 22,061 | -287 | 5,231 |
| 2021年2月18日 | 22,348 | -421 | 5,332 |
| 2021年2月17日 | 22,769 | -316 | 5,427 |
| 2021年2月16日 | 23,085 | +248 | 5,538 |
| 2021年2月15日 | 22,837 | +5 | 5,540 |
| 2021年2月12日 | 22,832 | -10 | 5,591 |
| 2021年2月10日 | 22,842 | -132 | 5,630 |
| 2021年2月9日 | 22,974 | +176 | 5,694 |
| 2021年2月8日 | 22,798 | -310 | 5,672 |
| 2021年2月5日 | 23,108 | -83 | 5,750 |
| 2021年2月4日 | 23,191 | -167 | 5,763 |
| 2021年2月3日 | 23,358 | +214 | 5,797 |
| 2021年2月2日 | 23,144 | +467 | 5,708 |
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