| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2020年5月25日 | 13,249 | +379 | 2,187 |
| 2020年5月22日 | 12,870 | +70 | 2,170 |
| 2020年5月21日 | 12,800 | +87 | 2,199 |
| 2020年5月20日 | 12,713 | +614 | 2,164 |
| 2020年5月19日 | 12,099 | +287 | 2,024 |
| 2020年5月18日 | 11,812 | +469 | 1,981 |
| 2020年5月15日 | 11,343 | +320 | 1,902 |
| 2020年5月14日 | 11,023 | -40 | 1,850 |
| 2020年5月13日 | 11,063 | +42 | 1,856 |
| 2020年5月12日 | 11,021 | +107 | 1,856 |
| 2020年5月11日 | 10,914 | -27 | 1,851 |
| 2020年5月8日 | 10,941 | -78 | 1,842 |
| 2020年5月7日 | 11,019 | +341 | 1,856 |
| 2020年5月1日 | 10,678 | -94 | 1,801 |
| 2020年4月30日 | 10,772 | +24 | 1,810 |
| 2020年4月28日 | 10,748 | +59 | 1,809 |
| 2020年4月27日 | 10,689 | +185 | 1,828 |
| 2020年4月24日 | 10,504 | +23 | 1,805 |
| 2020年4月23日 | 10,481 | +203 | 1,776 |
| 2020年4月22日 | 10,278 | -76 | 1,742 |
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