ポートフォリオ
世界株配当収益追求ファンド(価格変動抑制型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月30日 | 8,361 | +25 | 295 |
| 2024年4月26日 | 8,336 | +2 | 294 |
| 2024年4月25日 | 8,334 | -15 | 294 |
| 2024年4月24日 | 8,349 | -10 | 296 |
| 2024年4月23日 | 8,359 | +7 | 297 |
| 2024年4月22日 | 8,352 | +5 | 305 |
| 2024年4月19日 | 8,347 | +13 | 304 |
| 2024年4月18日 | 8,334 | -12 | 304 |
| 2024年4月17日 | 8,346 | -8 | 304 |
| 2024年4月16日 | 8,354 | +20 | 305 |
| 2024年4月15日 | 8,334 | -7 | 304 |
| 2024年4月12日 | 8,341 | -16 | 305 |
| 2024年4月11日 | 8,357 | -2 | 307 |
| 2024年4月10日 | 8,359 | +5 | 307 |
| 2024年4月9日 | 8,354 | -11 | 307 |
| 2024年4月8日 | 8,365 | -11 | 308 |
| 2024年4月5日 | 8,376 | +2 | 308 |
| 2024年4月4日 | 8,374 | -3 | 308 |
| 2024年4月3日 | 8,377 | +1 | 308 |
| 2024年4月2日 | 8,376 | +2 | 308 |
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