ポートフォリオ
企業価値成長小型株ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 17,171 | +16 | 41,545 |
| 2024年5月9日 | 17,155 | -85 | 41,565 |
| 2024年5月8日 | 17,240 | -55 | 41,769 |
| 2024年5月7日 | 17,295 | +556 | 41,928 |
| 2024年5月2日 | 16,739 | 0 | 40,579 |
| 2024年5月1日 | 16,739 | -143 | 40,635 |
| 2024年4月30日 | 16,882 | +148 | 40,971 |
| 2024年4月26日 | 16,734 | +158 | 40,550 |
| 2024年4月25日 | 16,576 | -311 | 40,180 |
| 2024年4月24日 | 16,887 | +243 | 40,942 |
| 2024年4月23日 | 16,644 | +10 | 40,361 |
| 2024年4月22日 | 16,634 | +37 | 40,396 |
| 2024年4月19日 | 16,597 | -653 | 40,335 |
| 2024年4月18日 | 17,250 | +296 | 41,966 |
| 2024年4月17日 | 16,954 | -48 | 41,274 |
| 2024年4月16日 | 17,002 | -479 | 41,454 |
| 2024年4月15日 | 17,481 | -167 | 42,659 |
| 2024年4月12日 | 17,648 | +109 | 43,099 |
| 2024年4月11日 | 17,539 | -141 | 42,848 |
| 2024年4月10日 | 17,680 | -54 | 43,272 |
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