ポートフォリオ
豪州インフラ関連好配当資産F(年2回)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月13日 | 15,640 | +33 | 1,534 |
| 2024年5月10日 | 15,607 | +19 | 1,535 |
| 2024年5月9日 | 15,588 | +128 | 1,533 |
| 2024年5月8日 | 15,460 | +171 | 1,521 |
| 2024年5月7日 | 15,289 | +198 | 1,504 |
| 2024年5月2日 | 15,091 | -236 | 1,486 |
| 2024年5月1日 | 15,327 | -122 | 1,518 |
| 2024年4月30日 | 15,449 | +118 | 1,530 |
| 2024年4月26日 | 15,331 | +79 | 1,518 |
| 2024年4月25日 | 15,252 | -49 | 1,510 |
| 2024年4月24日 | 15,301 | +175 | 1,518 |
| 2024年4月23日 | 15,126 | +244 | 1,502 |
| 2024年4月22日 | 14,882 | -113 | 1,478 |
| 2024年4月19日 | 14,995 | +61 | 1,490 |
| 2024年4月18日 | 14,934 | +74 | 1,487 |
| 2024年4月17日 | 14,860 | -164 | 1,480 |
| 2024年4月16日 | 15,024 | -137 | 1,497 |
| 2024年4月15日 | 15,161 | -202 | 1,511 |
| 2024年4月12日 | 15,363 | -165 | 1,533 |
| 2024年4月11日 | 15,528 | -88 | 1,550 |
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