ポートフォリオ
グローバル･フォーカス(毎月決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 8,734 | 0 | 1,918 |
| 2024年5月9日 | 8,734 | 0 | 1,918 |
| 2024年5月8日 | 8,734 | -2 | 1,920 |
| 2024年5月7日 | 8,736 | -22 | 1,920 |
| 2024年5月2日 | 8,758 | 0 | 1,925 |
| 2024年5月1日 | 8,758 | -1 | 1,931 |
| 2024年4月30日 | 8,759 | -1 | 1,937 |
| 2024年4月26日 | 8,760 | 0 | 1,939 |
| 2024年4月25日 | 8,760 | -1 | 1,980 |
| 2024年4月24日 | 8,761 | 0 | 1,998 |
| 2024年4月23日 | 8,761 | -4 | 1,998 |
| 2024年4月22日 | 8,765 | +11 | 2,009 |
| 2024年4月19日 | 8,754 | -18 | 2,006 |
| 2024年4月18日 | 8,772 | +20 | 2,011 |
| 2024年4月17日 | 8,752 | +35 | 2,006 |
| 2024年4月16日 | 8,717 | -69 | 2,026 |
| 2024年4月15日 | 8,786 | +14 | 2,042 |
| 2024年4月12日 | 8,772 | -12 | 2,046 |
| 2024年4月11日 | 8,784 | +6 | 2,055 |
| 2024年4月10日 | 8,778 | +34 | 2,056 |
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