ポートフォリオ
USストラテジック･インカム･アルファ年1回の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2023年8月23日 | 13,608.98 | -1.02 | 333 |
| 2023年8月22日 | 13,610 | 0 | 333 |
| 2023年8月21日 | 13,610 | -1 | 333 |
| 2023年8月18日 | 13,611 | -3 | 333 |
| 2023年8月17日 | 13,614 | 0 | 334 |
| 2023年8月16日 | 13,614 | 0 | 338 |
| 2023年8月15日 | 13,614 | -1 | 338 |
| 2023年8月14日 | 13,615 | -1 | 338 |
| 2023年8月10日 | 13,616 | -1 | 338 |
| 2023年8月9日 | 13,617 | 0 | 338 |
| 2023年8月8日 | 13,617 | 0 | 338 |
| 2023年8月7日 | 13,617 | -2 | 338 |
| 2023年8月4日 | 13,619 | -2 | 339 |
| 2023年8月3日 | 13,621 | -7 | 339 |
| 2023年8月2日 | 13,628 | +71 | 343 |
| 2023年8月1日 | 13,557 | +157 | 341 |
| 2023年7月31日 | 13,400 | +173 | 337 |
| 2023年7月28日 | 13,227 | -192 | 333 |
| 2023年7月27日 | 13,419 | -11 | 338 |
| 2023年7月26日 | 13,430 | -84 | 339 |
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