| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2019年8月22日 | 11,919 | +2 | 136,622 |
| 2019年8月21日 | 11,917 | +14 | 136,551 |
| 2019年8月20日 | 11,903 | -20 | 136,147 |
| 2019年8月19日 | 11,923 | -1 | 136,048 |
| 2019年8月16日 | 11,924 | +49 | 135,779 |
| 2019年8月15日 | 11,875 | +34 | 135,003 |
| 2019年8月14日 | 11,841 | +12 | 134,459 |
| 2019年8月13日 | 11,829 | -2 | 134,024 |
| 2019年8月9日 | 11,831 | 0 | 133,846 |
| 2019年8月8日 | 11,831 | +41 | 133,693 |
| 2019年8月7日 | 11,790 | +21 | 133,094 |
| 2019年8月6日 | 11,769 | -43 | 132,654 |
| 2019年8月5日 | 11,812 | -25 | 133,030 |
| 2019年8月2日 | 11,837 | -14 | 132,873 |
| 2019年8月1日 | 11,851 | +4 | 132,810 |
| 2019年7月31日 | 11,847 | -4 | 132,358 |
| 2019年7月30日 | 11,851 | +26 | 131,972 |
| 2019年7月29日 | 11,825 | 0 | 131,417 |
| 2019年7月26日 | 11,825 | -12 | 131,238 |
| 2019年7月25日 | 11,837 | +13 | 131,012 |
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