| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2019年9月20日 | 11,979 | +5 | 141,685 |
| 2019年9月19日 | 11,974 | +38 | 141,306 |
| 2019年9月18日 | 11,936 | +1 | 140,428 |
| 2019年9月17日 | 11,935 | -44 | 140,194 |
| 2019年9月13日 | 11,979 | +22 | 140,192 |
| 2019年9月12日 | 11,957 | +10 | 139,801 |
| 2019年9月11日 | 11,947 | -27 | 139,485 |
| 2019年9月10日 | 11,974 | -38 | 139,683 |
| 2019年9月9日 | 12,012 | +34 | 139,804 |
| 2019年9月6日 | 11,978 | -43 | 139,352 |
| 2019年9月5日 | 12,021 | +19 | 139,819 |
| 2019年9月4日 | 12,002 | +9 | 139,264 |
| 2019年9月3日 | 11,993 | +11 | 139,159 |
| 2019年9月2日 | 11,982 | +17 | 138,879 |
| 2019年8月30日 | 11,965 | +27 | 138,435 |
| 2019年8月29日 | 11,938 | +37 | 137,822 |
| 2019年8月28日 | 11,901 | +33 | 136,844 |
| 2019年8月27日 | 11,868 | +10 | 136,470 |
| 2019年8月26日 | 11,858 | -35 | 136,178 |
| 2019年8月23日 | 11,893 | -26 | 136,495 |
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