| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2021年7月21日 | 12,401 | +32 | 576,387 |
| 2021年7月20日 | 12,369 | -5 | 574,127 |
| 2021年7月19日 | 12,374 | -18 | 574,264 |
| 2021年7月16日 | 12,392 | +12 | 574,363 |
| 2021年7月15日 | 12,380 | -14 | 573,542 |
| 2021年7月14日 | 12,394 | -10 | 573,799 |
| 2021年7月13日 | 12,404 | +22 | 573,826 |
| 2021年7月12日 | 12,382 | -61 | 570,152 |
| 2021年7月9日 | 12,443 | -19 | 572,572 |
| 2021年7月8日 | 12,462 | +17 | 573,002 |
| 2021年7月7日 | 12,445 | +13 | 571,059 |
| 2021年7月6日 | 12,432 | -4 | 570,455 |
| 2021年7月5日 | 12,436 | +11 | 569,842 |
| 2021年7月2日 | 12,425 | +27 | 568,898 |
| 2021年7月1日 | 12,398 | +14 | 566,834 |
| 2021年6月30日 | 12,384 | -6 | 565,150 |
| 2021年6月29日 | 12,390 | +11 | 563,751 |
| 2021年6月28日 | 12,379 | -17 | 562,008 |
| 2021年6月25日 | 12,396 | +21 | 561,676 |
| 2021年6月24日 | 12,375 | 0 | 560,044 |
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