ポートフォリオ
新光 グローバル･ハイイールド債券(米ドル)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月30日 | 9,238 | +95 | 155 |
| 2024年4月26日 | 9,143 | +6 | 153 |
| 2024年4月25日 | 9,137 | -23 | 153 |
| 2024年4月24日 | 9,160 | +28 | 154 |
| 2024年4月23日 | 9,132 | +26 | 153 |
| 2024年4月22日 | 9,106 | +3 | 153 |
| 2024年4月19日 | 9,103 | -6 | 153 |
| 2024年4月18日 | 9,109 | +15 | 153 |
| 2024年4月17日 | 9,094 | -15 | 153 |
| 2024年4月16日 | 9,109 | +62 | 153 |
| 2024年4月15日 | 9,047 | -25 | 152 |
| 2024年4月12日 | 9,072 | +13 | 152 |
| 2024年4月11日 | 9,059 | +23 | 152 |
| 2024年4月10日 | 9,036 | +6 | 152 |
| 2024年4月9日 | 9,030 | +18 | 152 |
| 2024年4月8日 | 9,012 | -18 | 151 |
| 2024年4月5日 | 9,030 | +1 | 152 |
| 2024年4月4日 | 9,029 | +14 | 152 |
| 2024年4月3日 | 9,015 | -25 | 151 |
| 2024年4月2日 | 9,040 | 0 | 152 |
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