ポートフォリオ
DIAM 新興国ソブリン通貨選択S＜ランド＞の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 1,787 | +4 | 199 |
| 2024年4月30日 | 1,783 | +50 | 198 |
| 2024年4月26日 | 1,733 | +15 | 193 |
| 2024年4月25日 | 1,718 | -16 | 191 |
| 2024年4月24日 | 1,734 | +8 | 193 |
| 2024年4月23日 | 1,726 | +3 | 193 |
| 2024年4月22日 | 1,723 | +4 | 193 |
| 2024年4月19日 | 1,719 | -3 | 192 |
| 2024年4月18日 | 1,722 | +9 | 193 |
| 2024年4月17日 | 1,713 | -16 | 193 |
| 2024年4月16日 | 1,729 | -11 | 194 |
| 2024年4月15日 | 1,740 | -16 | 196 |
| 2024年4月12日 | 1,756 | -9 | 197 |
| 2024年4月11日 | 1,765 | -26 | 198 |
| 2024年4月10日 | 1,791 | +19 | 201 |
| 2024年4月9日 | 1,772 | +10 | 199 |
| 2024年4月8日 | 1,762 | 0 | 198 |
| 2024年4月5日 | 1,762 | +8 | 198 |
| 2024年4月4日 | 1,754 | +14 | 197 |
| 2024年4月3日 | 1,740 | +8 | 196 |
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