ポートフォリオ
DIAM コモディティパッシブ･ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年7月26日 | 15,283 | +105 | 6,594 |
| 2024年7月25日 | 15,178 | -176 | 6,540 |
| 2024年7月24日 | 15,354 | -233 | 6,610 |
| 2024年7月23日 | 15,587 | -48 | 6,708 |
| 2024年7月22日 | 15,635 | -289 | 6,721 |
| 2024年7月19日 | 15,924 | +120 | 6,843 |
| 2024年7月18日 | 15,804 | -153 | 6,784 |
| 2024年7月17日 | 15,957 | -115 | 6,849 |
| 2024年7月16日 | 16,072 | -187 | 6,896 |
| 2024年7月12日 | 16,259 | -203 | 6,973 |
| 2024年7月11日 | 16,462 | +21 | 7,059 |
| 2024年7月10日 | 16,441 | -84 | 7,049 |
| 2024年7月9日 | 16,525 | -163 | 7,084 |
| 2024年7月8日 | 16,688 | -81 | 7,155 |
| 2024年7月5日 | 16,769 | -30 | 7,189 |
| 2024年7月4日 | 16,799 | +107 | 7,197 |
| 2024年7月3日 | 16,692 | -10 | 7,150 |
| 2024年7月2日 | 16,702 | +221 | 7,140 |
| 2024年7月1日 | 16,481 | -34 | 7,042 |
| 2024年6月28日 | 16,515 | +110 | 7,055 |
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