ポートフォリオ
DIAM コモディティパッシブ･ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 15,695 | -550 | 5,524 |
| 2024年5月1日 | 16,245 | -62 | 5,716 |
| 2024年4月30日 | 16,307 | +69 | 5,734 |
| 2024年4月26日 | 16,238 | +93 | 5,706 |
| 2024年4月25日 | 16,145 | +25 | 5,671 |
| 2024年4月24日 | 16,120 | +107 | 5,656 |
| 2024年4月23日 | 16,013 | -2 | 5,616 |
| 2024年4月22日 | 16,015 | +112 | 5,614 |
| 2024年4月19日 | 15,903 | +15 | 5,575 |
| 2024年4月18日 | 15,888 | -292 | 5,570 |
| 2024年4月17日 | 16,180 | +36 | 5,673 |
| 2024年4月16日 | 16,144 | +65 | 6,874 |
| 2024年4月15日 | 16,079 | +156 | 6,844 |
| 2024年4月12日 | 15,923 | -97 | 6,777 |
| 2024年4月11日 | 16,020 | +191 | 6,817 |
| 2024年4月10日 | 15,829 | -106 | 6,737 |
| 2024年4月9日 | 15,935 | -49 | 6,796 |
| 2024年4月8日 | 15,984 | +164 | 6,819 |
| 2024年4月5日 | 15,820 | +34 | 6,748 |
| 2024年4月4日 | 15,786 | +132 | 6,729 |
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