ポートフォリオ
アジア3資産ファンド[資産形成コース]の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 15,404 | -154 | 1,143 |
| 2024年5月1日 | 15,558 | +80 | 1,154 |
| 2024年4月30日 | 15,478 | +221 | 1,148 |
| 2024年4月26日 | 15,257 | -21 | 1,132 |
| 2024年4月25日 | 15,278 | +195 | 1,133 |
| 2024年4月24日 | 15,083 | +114 | 1,119 |
| 2024年4月23日 | 14,969 | +86 | 1,110 |
| 2024年4月22日 | 14,883 | -109 | 1,104 |
| 2024年4月19日 | 14,992 | +50 | 1,112 |
| 2024年4月18日 | 14,942 | -9 | 1,108 |
| 2024年4月17日 | 14,951 | -152 | 1,120 |
| 2024年4月16日 | 15,103 | -15 | 1,131 |
| 2024年4月15日 | 15,118 | -74 | 1,133 |
| 2024年4月12日 | 15,192 | -25 | 1,139 |
| 2024年4月11日 | 15,217 | +76 | 1,141 |
| 2024年4月10日 | 15,141 | +58 | 1,135 |
| 2024年4月9日 | 15,083 | +42 | 1,131 |
| 2024年4月8日 | 15,041 | +33 | 1,128 |
| 2024年4月5日 | 15,008 | -31 | 1,125 |
| 2024年4月4日 | 15,039 | -28 | 1,128 |
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