| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2021年4月16日 | 8,092 | +35 | 5,077 |
| 2021年4月15日 | 8,057 | 0 | 5,060 |
| 2021年4月14日 | 8,057 | -33 | 5,061 |
| 2021年4月13日 | 8,090 | -20 | 5,082 |
| 2021年4月12日 | 8,110 | +25 | 5,094 |
| 2021年4月9日 | 8,085 | -29 | 5,081 |
| 2021年4月8日 | 8,114 | +2 | 5,102 |
| 2021年4月7日 | 8,112 | -10 | 5,101 |
| 2021年4月6日 | 8,122 | -21 | 5,109 |
| 2021年4月5日 | 8,143 | -17 | 5,121 |
| 2021年4月2日 | 8,160 | +26 | 5,133 |
| 2021年4月1日 | 8,134 | +7 | 5,116 |
| 2021年3月31日 | 8,127 | +69 | 5,114 |
| 2021年3月30日 | 8,058 | -6 | 5,071 |
| 2021年3月29日 | 8,064 | +12 | 5,074 |
| 2021年3月26日 | 8,052 | +25 | 5,072 |
| 2021年3月25日 | 8,027 | +24 | 5,056 |
| 2021年3月24日 | 8,003 | +1 | 5,041 |
| 2021年3月23日 | 8,002 | +26 | 5,041 |
| 2021年3月22日 | 7,976 | -21 | 5,024 |
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