ポートフォリオ
MHAM キャピタル･グロース･オープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 14,985 | -127 | 2,420 |
| 2024年5月1日 | 15,112 | -209 | 2,441 |
| 2024年4月30日 | 15,321 | +321 | 2,473 |
| 2024年4月26日 | 15,000 | +14 | 2,421 |
| 2024年4月25日 | 14,986 | -193 | 2,419 |
| 2024年4月24日 | 15,179 | +378 | 2,451 |
| 2024年4月23日 | 14,801 | +60 | 2,389 |
| 2024年4月22日 | 14,741 | +28 | 2,381 |
| 2024年4月19日 | 14,713 | -389 | 2,377 |
| 2024年4月18日 | 15,102 | -34 | 2,441 |
| 2024年4月17日 | 15,136 | -131 | 2,446 |
| 2024年4月16日 | 15,267 | -245 | 2,465 |
| 2024年4月15日 | 15,512 | -208 | 2,504 |
| 2024年4月12日 | 15,720 | +62 | 2,539 |
| 2024年4月11日 | 15,658 | -124 | 2,520 |
| 2024年4月10日 | 15,782 | -7 | 2,540 |
| 2024年4月9日 | 15,789 | +148 | 2,541 |
| 2024年4月8日 | 15,641 | +131 | 2,525 |
| 2024年4月5日 | 15,510 | -303 | 2,498 |
| 2024年4月4日 | 15,813 | +149 | 2,547 |
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