ポートフォリオ
ルーミス米国投資適格債券F［年2回決算型］の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 10,459 | +24 | 9,780 |
| 2024年5月9日 | 10,435 | +20 | 9,677 |
| 2024年5月8日 | 10,415 | +77 | 9,612 |
| 2024年5月7日 | 10,338 | -17 | 9,450 |
| 2024年5月2日 | 10,355 | -83 | 9,419 |
| 2024年5月1日 | 10,438 | +28 | 9,433 |
| 2024年4月30日 | 10,410 | +141 | 9,236 |
| 2024年4月26日 | 10,269 | -21 | 8,998 |
| 2024年4月25日 | 10,290 | +17 | 8,912 |
| 2024年4月24日 | 10,273 | +18 | 8,874 |
| 2024年4月23日 | 10,255 | +6 | 8,771 |
| 2024年4月22日 | 10,249 | +19 | 8,630 |
| 2024年4月19日 | 10,230 | -11 | 8,523 |
| 2024年4月18日 | 10,241 | +31 | 8,479 |
| 2024年4月17日 | 10,210 | -16 | 8,413 |
| 2024年4月16日 | 10,226 | -6 | 8,352 |
| 2024年4月15日 | 10,232 | +54 | 8,280 |
| 2024年4月12日 | 10,178 | -10 | 8,208 |
| 2024年4月11日 | 10,188 | -40 | 8,169 |
| 2024年4月10日 | 10,228 | +29 | 8,004 |
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