ポートフォリオ
One グローバル中小型長期成長株ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 15,152 | -64 | 2,129 |
| 2024年4月25日 | 15,216 | +78 | 2,151 |
| 2024年4月24日 | 15,138 | +238 | 2,142 |
| 2024年4月23日 | 14,900 | +137 | 2,110 |
| 2024年4月22日 | 14,763 | -69 | 2,094 |
| 2024年4月19日 | 14,832 | -1 | 2,115 |
| 2024年4月18日 | 14,833 | -91 | 2,126 |
| 2024年4月17日 | 14,924 | -90 | 2,159 |
| 2024年4月16日 | 15,014 | -42 | 2,173 |
| 2024年4月15日 | 15,056 | -237 | 2,205 |
| 2024年4月12日 | 15,293 | +90 | 2,261 |
| 2024年4月11日 | 15,203 | -113 | 2,254 |
| 2024年4月10日 | 15,316 | +2 | 2,271 |
| 2024年4月9日 | 15,314 | +54 | 2,271 |
| 2024年4月8日 | 15,260 | +163 | 2,268 |
| 2024年4月5日 | 15,097 | +7 | 2,249 |
| 2024年4月4日 | 15,090 | +27 | 2,247 |
| 2024年4月3日 | 15,063 | -299 | 2,245 |
| 2024年4月2日 | 15,362 | -84 | 2,290 |
| 2024年4月1日 | 15,446 | +1 | 2,303 |
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