ポートフォリオ
豪州インフラ関連好配当資産H有(年2回)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 10,224 | -2 | 83 |
| 2024年4月25日 | 10,226 | -83 | 83 |
| 2024年4月24日 | 10,309 | +58 | 84 |
| 2024年4月23日 | 10,251 | +125 | 83 |
| 2024年4月22日 | 10,126 | -119 | 82 |
| 2024年4月19日 | 10,245 | +61 | 83 |
| 2024年4月18日 | 10,184 | +34 | 82 |
| 2024年4月17日 | 10,150 | -114 | 82 |
| 2024年4月16日 | 10,264 | -84 | 83 |
| 2024年4月15日 | 10,348 | -66 | 84 |
| 2024年4月12日 | 10,414 | -172 | 84 |
| 2024年4月11日 | 10,586 | +55 | 86 |
| 2024年4月10日 | 10,531 | -60 | 85 |
| 2024年4月9日 | 10,591 | +45 | 86 |
| 2024年4月8日 | 10,546 | +1 | 85 |
| 2024年4月5日 | 10,545 | +55 | 85 |
| 2024年4月4日 | 10,490 | -263 | 85 |
| 2024年4月3日 | 10,753 | -47 | 89 |
| 2024年4月2日 | 10,800 | 0 | 90 |
| 2024年4月1日 | 10,800 | -4 | 90 |
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