ポートフォリオ
豪州インフラ関連好配当資産F(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 9,295 | +11 | 5,339 |
| 2024年5月9日 | 9,284 | +76 | 5,334 |
| 2024年5月8日 | 9,208 | +102 | 5,290 |
| 2024年5月7日 | 9,106 | +117 | 5,231 |
| 2024年5月2日 | 8,989 | -140 | 5,166 |
| 2024年5月1日 | 9,129 | -72 | 5,252 |
| 2024年4月30日 | 9,201 | +70 | 5,295 |
| 2024年4月26日 | 9,131 | +47 | 5,255 |
| 2024年4月25日 | 9,084 | -30 | 5,228 |
| 2024年4月24日 | 9,114 | +105 | 5,247 |
| 2024年4月23日 | 9,009 | +146 | 5,189 |
| 2024年4月22日 | 8,863 | -68 | 5,110 |
| 2024年4月19日 | 8,931 | +37 | 5,159 |
| 2024年4月18日 | 8,894 | +43 | 5,139 |
| 2024年4月17日 | 8,851 | -97 | 5,119 |
| 2024年4月16日 | 8,948 | -82 | 5,176 |
| 2024年4月15日 | 9,030 | -170 | 5,218 |
| 2024年4月12日 | 9,200 | -98 | 5,326 |
| 2024年4月11日 | 9,298 | -53 | 5,385 |
| 2024年4月10日 | 9,351 | -27 | 5,422 |
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