ポートフォリオ
DIAM オーストラリアリートオープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 10,977 | +57 | 13,636 |
| 2024年4月25日 | 10,920 | +7 | 13,570 |
| 2024年4月24日 | 10,913 | +145 | 13,572 |
| 2024年4月23日 | 10,768 | +151 | 13,397 |
| 2024年4月22日 | 10,617 | -138 | 13,227 |
| 2024年4月19日 | 10,755 | +53 | 13,409 |
| 2024年4月18日 | 10,702 | +9 | 13,348 |
| 2024年4月17日 | 10,693 | -216 | 13,344 |
| 2024年4月16日 | 10,909 | -106 | 13,627 |
| 2024年4月15日 | 11,015 | -170 | 13,766 |
| 2024年4月12日 | 11,185 | -147 | 13,981 |
| 2024年4月11日 | 11,332 | +1 | 14,175 |
| 2024年4月10日 | 11,331 | -83 | 14,174 |
| 2024年4月9日 | 11,414 | +113 | 14,287 |
| 2024年4月8日 | 11,301 | -50 | 14,157 |
| 2024年4月5日 | 11,351 | +56 | 14,221 |
| 2024年4月4日 | 11,295 | -262 | 14,158 |
| 2024年4月3日 | 11,557 | -71 | 14,510 |
| 2024年4月2日 | 11,628 | -54 | 14,600 |
| 2024年4月1日 | 11,682 | +40 | 14,666 |
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