ポートフォリオ
新光 グローバル･ハイイールド債券(円)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 6,012 | -21 | 664 |
| 2024年4月25日 | 6,033 | -19 | 666 |
| 2024年4月24日 | 6,052 | +18 | 668 |
| 2024年4月23日 | 6,034 | +11 | 666 |
| 2024年4月22日 | 6,023 | +3 | 667 |
| 2024年4月19日 | 6,020 | -6 | 667 |
| 2024年4月18日 | 6,026 | +5 | 667 |
| 2024年4月17日 | 6,021 | -19 | 667 |
| 2024年4月16日 | 6,040 | -12 | 669 |
| 2024年4月15日 | 6,052 | -5 | 670 |
| 2024年4月12日 | 6,057 | -15 | 671 |
| 2024年4月11日 | 6,072 | -29 | 672 |
| 2024年4月10日 | 6,101 | +10 | 677 |
| 2024年4月9日 | 6,091 | +1 | 676 |
| 2024年4月8日 | 6,090 | -8 | 678 |
| 2024年4月5日 | 6,098 | +3 | 679 |
| 2024年4月4日 | 6,095 | -3 | 678 |
| 2024年4月3日 | 6,098 | -26 | 679 |
| 2024年4月2日 | 6,124 | -1 | 682 |
| 2024年4月1日 | 6,125 | 0 | 682 |
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