ポートフォリオ
ハイブリッド証券ファンド(円)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月13日 | 6,532 | -9 | 7,182 |
| 2024年5月10日 | 6,541 | 0 | 7,192 |
| 2024年5月9日 | 6,541 | -2 | 7,199 |
| 2024年5月8日 | 6,543 | +33 | 7,217 |
| 2024年5月7日 | 6,510 | +14 | 7,180 |
| 2024年5月2日 | 6,496 | +7 | 7,172 |
| 2024年5月1日 | 6,489 | -2 | 7,165 |
| 2024年4月30日 | 6,491 | +9 | 7,174 |
| 2024年4月26日 | 6,482 | -11 | 7,167 |
| 2024年4月25日 | 6,493 | -10 | 7,179 |
| 2024年4月24日 | 6,503 | +10 | 7,201 |
| 2024年4月23日 | 6,493 | +6 | 7,191 |
| 2024年4月22日 | 6,487 | 0 | 7,183 |
| 2024年4月19日 | 6,487 | -7 | 7,308 |
| 2024年4月18日 | 6,494 | +6 | 7,315 |
| 2024年4月17日 | 6,488 | -22 | 7,309 |
| 2024年4月16日 | 6,510 | -20 | 7,345 |
| 2024年4月15日 | 6,530 | +7 | 7,369 |
| 2024年4月12日 | 6,523 | -16 | 7,366 |
| 2024年4月11日 | 6,539 | -27 | 7,384 |
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