ポートフォリオ
DIAM 国内債券パッシブ･ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月8日 | 10,668 | -1 | 37,271 |
| 2024年5月7日 | 10,669 | +20 | 37,246 |
| 2024年5月2日 | 10,649 | -7 | 37,156 |
| 2024年5月1日 | 10,656 | -17 | 37,138 |
| 2024年4月30日 | 10,673 | +34 | 37,184 |
| 2024年4月26日 | 10,639 | -20 | 37,040 |
| 2024年4月25日 | 10,659 | -3 | 37,092 |
| 2024年4月24日 | 10,662 | 0 | 37,094 |
| 2024年4月23日 | 10,662 | -10 | 37,069 |
| 2024年4月22日 | 10,672 | -38 | 37,087 |
| 2024年4月19日 | 10,710 | +25 | 37,205 |
| 2024年4月18日 | 10,685 | +24 | 37,119 |
| 2024年4月17日 | 10,661 | -18 | 37,053 |
| 2024年4月16日 | 10,679 | -6 | 37,107 |
| 2024年4月15日 | 10,685 | +3 | 37,167 |
| 2024年4月12日 | 10,682 | -6 | 37,150 |
| 2024年4月11日 | 10,688 | -54 | 37,170 |
| 2024年4月10日 | 10,742 | -16 | 37,349 |
| 2024年4月9日 | 10,758 | 0 | 37,419 |
| 2024年4月8日 | 10,758 | -15 | 37,433 |
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