ポートフォリオ
グローバル･ボンド･ポートCコースの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月13日 | 7,753 | -18 | 10,170 |
| 2024年5月10日 | 7,771 | -2 | 10,129 |
| 2024年5月9日 | 7,773 | -16 | 10,109 |
| 2024年5月8日 | 7,789 | +22 | 10,143 |
| 2024年5月7日 | 7,767 | +64 | 10,105 |
| 2024年5月2日 | 7,703 | +11 | 9,979 |
| 2024年5月1日 | 7,692 | -32 | 9,968 |
| 2024年4月30日 | 7,724 | +50 | 9,989 |
| 2024年4月26日 | 7,674 | -24 | 9,922 |
| 2024年4月25日 | 7,698 | -36 | 9,943 |
| 2024年4月24日 | 7,734 | 0 | 9,948 |
| 2024年4月23日 | 7,734 | +10 | 9,949 |
| 2024年4月22日 | 7,724 | 0 | 9,916 |
| 2024年4月19日 | 7,724 | -14 | 9,907 |
| 2024年4月18日 | 7,738 | +25 | 9,922 |
| 2024年4月17日 | 7,713 | -28 | 9,847 |
| 2024年4月16日 | 7,741 | -48 | 9,872 |
| 2024年4月15日 | 7,789 | +41 | 9,924 |
| 2024年4月12日 | 7,748 | -27 | 9,871 |
| 2024年4月11日 | 7,775 | -64 | 9,901 |
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