ポートフォリオ
MHAM Jリートアクティブファンド(隔月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月24日 | 9,720 | -26 | 232 |
| 2024年5月23日 | 9,746 | -31 | 233 |
| 2024年5月22日 | 9,777 | -48 | 232 |
| 2024年5月21日 | 9,825 | -34 | 232 |
| 2024年5月20日 | 9,859 | -35 | 233 |
| 2024年5月17日 | 9,894 | -41 | 232 |
| 2024年5月16日 | 9,935 | -4 | 229 |
| 2024年5月15日 | 9,939 | -55 | 225 |
| 2024年5月14日 | 9,994 | -10 | 227 |
| 2024年5月13日 | 10,004 | +56 | 226 |
| 2024年5月10日 | 9,948 | -70 | 225 |
| 2024年5月9日 | 10,018 | +20 | 227 |
| 2024年5月8日 | 9,998 | -77 | 227 |
| 2024年5月7日 | 10,075 | -20 | 229 |
| 2024年5月2日 | 10,095 | +52 | 228 |
| 2024年5月1日 | 10,043 | +32 | 226 |
| 2024年4月30日 | 10,011 | +31 | 220 |
| 2024年4月26日 | 9,980 | +53 | 218 |
| 2024年4月25日 | 9,927 | -8 | 216 |
| 2024年4月24日 | 9,935 | -24 | 217 |
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