ポートフォリオ
PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 9,920 | -32 | 2,665 |
| 2024年4月30日 | 9,952 | +50 | 2,674 |
| 2024年4月26日 | 9,902 | -42 | 2,660 |
| 2024年4月25日 | 9,944 | -14 | 2,671 |
| 2024年4月24日 | 9,958 | +10 | 2,685 |
| 2024年4月23日 | 9,948 | +22 | 2,682 |
| 2024年4月22日 | 9,926 | +8 | 2,676 |
| 2024年4月19日 | 9,918 | -35 | 2,674 |
| 2024年4月18日 | 9,953 | +40 | 2,683 |
| 2024年4月17日 | 9,913 | -38 | 2,673 |
| 2024年4月16日 | 9,951 | -58 | 2,683 |
| 2024年4月15日 | 10,009 | +4 | 2,699 |
| 2024年4月12日 | 10,005 | -7 | 2,697 |
| 2024年4月11日 | 10,012 | -106 | 2,699 |
| 2024年4月10日 | 10,118 | +24 | 2,718 |
| 2024年4月9日 | 10,094 | -14 | 2,712 |
| 2024年4月8日 | 10,108 | -22 | 2,715 |
| 2024年4月5日 | 10,130 | +17 | 2,721 |
| 2024年4月4日 | 10,113 | -3 | 2,717 |
| 2024年4月3日 | 10,116 | +2 | 2,718 |
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