2025/6/16から
2026/6/16を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
|---|---|---|---|
| 2026年6月15日 | 19,736 | +110 | 931,192 |
| 2026年6月12日 | 19,626 | +248 | 926,864 |
| 2026年6月11日 | 19,378 | -233 | 915,634 |
| 2026年6月10日 | 19,611 | +76 | 927,215 |
| 2026年6月9日 | 19,535 | +33 | 924,215 |
| 2026年6月8日 | 19,502 | -396 | 923,546 |
| 2026年6月5日 | 19,898 | +164 | 942,990 |
| 2026年6月4日 | 19,734 | -270 | 936,082 |
| 2026年6月3日 | 20,004 | -153 | 950,160 |
| 2026年6月2日 | 20,157 | +47 | 958,403 |
| 2026年6月1日 | 20,110 | +54 | 956,903 |
| 2026年5月29日 | 20,056 | +196 | 955,193 |
| 2026年5月28日 | 19,860 | +180 | 946,937 |
| 2026年5月27日 | 19,680 | -51 | 939,708 |
| 2026年5月26日 | 19,731 | +79 | 942,152 |
| 2026年5月25日 | 19,652 | +127 | 940,349 |
| 2026年5月22日 | 19,525 | +250 | 935,065 |
| 2026年5月21日 | 19,275 | +398 | 923,686 |
| 2026年5月20日 | 18,877 | -230 | 905,700 |
| 2026年5月19日 | 19,107 | +85 | 917,634 |
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