ポートフォリオ
フィッシャー･G･スモールキャップ･エクイティの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 18,104 | -89 | 14,263 |
| 2024年4月25日 | 18,193 | +12 | 14,373 |
| 2024年4月24日 | 18,181 | +328 | 14,378 |
| 2024年4月23日 | 17,853 | +126 | 14,124 |
| 2024年4月22日 | 17,727 | -30 | 14,025 |
| 2024年4月19日 | 17,757 | -101 | 14,068 |
| 2024年4月18日 | 17,858 | -139 | 14,148 |
| 2024年4月17日 | 17,997 | -122 | 14,260 |
| 2024年4月16日 | 18,119 | -107 | 14,382 |
| 2024年4月15日 | 18,226 | -249 | 14,474 |
| 2024年4月12日 | 18,475 | +52 | 14,674 |
| 2024年4月11日 | 18,423 | -191 | 14,636 |
| 2024年4月10日 | 18,614 | -3 | 14,795 |
| 2024年4月9日 | 18,617 | +124 | 14,798 |
| 2024年4月8日 | 18,493 | +187 | 14,699 |
| 2024年4月5日 | 18,306 | -223 | 14,556 |
| 2024年4月4日 | 18,529 | +146 | 14,746 |
| 2024年4月3日 | 18,383 | -288 | 14,671 |
| 2024年4月2日 | 18,671 | -7 | 14,900 |
| 2024年4月1日 | 18,678 | -44 | 14,906 |
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