ポートフォリオ
マシューズ･アジア株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 12,796 | -18 | 2,972 |
| 2024年4月25日 | 12,814 | +225 | 2,976 |
| 2024年4月24日 | 12,589 | +148 | 2,924 |
| 2024年4月23日 | 12,441 | +79 | 2,889 |
| 2024年4月22日 | 12,362 | -120 | 2,895 |
| 2024年4月19日 | 12,482 | +24 | 2,945 |
| 2024年4月18日 | 12,458 | +25 | 2,961 |
| 2024年4月17日 | 12,433 | -181 | 2,955 |
| 2024年4月16日 | 12,614 | -49 | 3,004 |
| 2024年4月15日 | 12,663 | -122 | 3,016 |
| 2024年4月12日 | 12,785 | +53 | 3,055 |
| 2024年4月11日 | 12,732 | +84 | 3,044 |
| 2024年4月10日 | 12,648 | +16 | 3,024 |
| 2024年4月9日 | 12,632 | +65 | 3,023 |
| 2024年4月8日 | 12,567 | -148 | 3,008 |
| 2024年4月5日 | 12,715 | +140 | 3,043 |
| 2024年4月4日 | 12,575 | -94 | 3,009 |
| 2024年4月3日 | 12,669 | +224 | 3,045 |
| 2024年4月2日 | 12,445 | 0 | 2,991 |
| 2024年4月1日 | 12,445 | -2 | 2,991 |
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