ポートフォリオ
米国インフラ関連株式ファンド＜H有＞の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 18,429 | -412 | 1,971 |
| 2024年4月30日 | 18,841 | +232 | 2,020 |
| 2024年4月26日 | 18,609 | +71 | 1,995 |
| 2024年4月25日 | 18,538 | -1 | 1,988 |
| 2024年4月24日 | 18,539 | +303 | 1,988 |
| 2024年4月23日 | 18,236 | +82 | 1,955 |
| 2024年4月22日 | 18,154 | -2 | 1,946 |
| 2024年4月19日 | 18,156 | -17 | 1,950 |
| 2024年4月18日 | 18,173 | -147 | 1,955 |
| 2024年4月17日 | 18,320 | -163 | 1,898 |
| 2024年4月16日 | 18,483 | -213 | 1,912 |
| 2024年4月15日 | 18,696 | -286 | 1,935 |
| 2024年4月12日 | 18,982 | +44 | 1,964 |
| 2024年4月11日 | 18,938 | -283 | 1,960 |
| 2024年4月10日 | 19,221 | -31 | 1,989 |
| 2024年4月9日 | 19,252 | -1 | 1,992 |
| 2024年4月8日 | 19,253 | +130 | 1,981 |
| 2024年4月5日 | 19,123 | -215 | 1,967 |
| 2024年4月4日 | 19,338 | +178 | 1,978 |
| 2024年4月3日 | 19,160 | -227 | 1,960 |
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