| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2021年1月21日 | 12,735 | +30 | 5,547 |
| 2021年1月20日 | 12,705 | -650 | 5,555 |
| 2021年1月19日 | 13,355 | -64 | 5,936 |
| 2021年1月18日 | 13,419 | +63 | 5,995 |
| 2021年1月15日 | 13,356 | -20 | 5,990 |
| 2021年1月14日 | 13,376 | -88 | 6,009 |
| 2021年1月13日 | 13,464 | +104 | 6,068 |
| 2021年1月12日 | 13,360 | +317 | 6,056 |
| 2021年1月8日 | 13,043 | +151 | 5,937 |
| 2021年1月7日 | 12,892 | +426 | 5,896 |
| 2021年1月6日 | 12,466 | -127 | 5,773 |
| 2021年1月5日 | 12,593 | +155 | 5,838 |
| 2021年1月4日 | 12,438 | +42 | 5,789 |
| 2020年12月30日 | 12,396 | +103 | 5,796 |
| 2020年12月29日 | 12,293 | +57 | 5,774 |
| 2020年12月28日 | 12,236 | +166 | 5,748 |
| 2020年12月25日 | 12,070 | -148 | 5,731 |
| 2020年12月24日 | 12,218 | -3 | 5,953 |
| 2020年12月23日 | 12,221 | +41 | 6,060 |
| 2020年12月22日 | 12,180 | +113 | 5,881 |
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