| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2020年1月24日 | 10,958 | 0 | 7,813 |
| 2020年1月23日 | 10,958 | +28 | 7,811 |
| 2020年1月22日 | 10,930 | -156 | 7,781 |
| 2020年1月21日 | 11,086 | +3 | 7,900 |
| 2020年1月20日 | 11,083 | +35 | 7,888 |
| 2020年1月17日 | 11,048 | +250 | 7,860 |
| 2020年1月16日 | 10,798 | -8 | 7,671 |
| 2020年1月15日 | 10,806 | -185 | 7,676 |
| 2020年1月14日 | 10,991 | +258 | 7,805 |
| 2020年1月10日 | 10,733 | +114 | 7,590 |
| 2020年1月9日 | 10,619 | -134 | 7,507 |
| 2020年1月8日 | 10,753 | +3 | 7,583 |
| 2020年1月7日 | 10,750 | -64 | 7,578 |
| 2020年1月6日 | 10,814 | +31 | 7,638 |
| 2019年12月30日 | 10,783 | +50 | 7,560 |
| 2019年12月27日 | 10,733 | +3 | 7,519 |
| 2019年12月26日 | 10,730 | +24 | 7,518 |
| 2019年12月25日 | 10,706 | +17 | 7,491 |
| 2019年12月24日 | 10,689 | -23 | 7,482 |
| 2019年12月23日 | 10,712 | +29 | 7,482 |
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