ポートフォリオ
DIAM ベトナム株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月14日 | 21,593 | -144 | 11,976 |
| 2024年5月13日 | 21,737 | -55 | 12,051 |
| 2024年5月10日 | 21,792 | -32 | 12,088 |
| 2024年5月9日 | 21,824 | +50 | 12,147 |
| 2024年5月8日 | 21,774 | +267 | 12,178 |
| 2024年5月7日 | 21,507 | +237 | 12,055 |
| 2024年5月2日 | 21,270 | -262 | 11,922 |
| 2024年5月1日 | 21,532 | +155 | 12,069 |
| 2024年4月30日 | 21,377 | +398 | 11,930 |
| 2024年4月26日 | 20,979 | +122 | 11,688 |
| 2024年4月25日 | 20,857 | +714 | 11,610 |
| 2024年4月24日 | 20,143 | -189 | 11,203 |
| 2024年4月23日 | 20,332 | +301 | 11,321 |
| 2024年4月22日 | 20,031 | -346 | 11,217 |
| 2024年4月19日 | 20,377 | +10 | 11,412 |
| 2024年4月18日 | 20,367 | -452 | 11,414 |
| 2024年4月17日 | 20,819 | +51 | 11,704 |
| 2024年4月16日 | 20,768 | -1,055 | 11,609 |
| 2024年4月15日 | 21,823 | +290 | 12,152 |
| 2024年4月12日 | 21,533 | +78 | 12,064 |
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