ポートフォリオ
DIAM DC8資産バランスファンド(新興国10)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 17,601 | -57 | 12,226 |
| 2024年5月1日 | 17,658 | -40 | 12,258 |
| 2024年4月30日 | 17,698 | +170 | 12,251 |
| 2024年4月26日 | 17,528 | -10 | 12,136 |
| 2024年4月25日 | 17,538 | -11 | 12,144 |
| 2024年4月24日 | 17,549 | +73 | 12,164 |
| 2024年4月23日 | 17,476 | +27 | 12,111 |
| 2024年4月22日 | 17,449 | -22 | 12,078 |
| 2024年4月19日 | 17,471 | -6 | 12,091 |
| 2024年4月18日 | 17,477 | +18 | 12,094 |
| 2024年4月17日 | 17,459 | -68 | 12,079 |
| 2024年4月16日 | 17,527 | -61 | 12,126 |
| 2024年4月15日 | 17,588 | -37 | 12,167 |
| 2024年4月12日 | 17,625 | +2 | 12,197 |
| 2024年4月11日 | 17,623 | -57 | 12,195 |
| 2024年4月10日 | 17,680 | -13 | 12,231 |
| 2024年4月9日 | 17,693 | +43 | 12,248 |
| 2024年4月8日 | 17,650 | +46 | 12,220 |
| 2024年4月5日 | 17,604 | -54 | 12,188 |
| 2024年4月4日 | 17,658 | +19 | 12,224 |
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