ポートフォリオ
DIAM 新興国ソブリン通貨選択S＜米ドル＞の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 8,439 | -16 | 38 |
| 2024年4月25日 | 8,455 | -29 | 38 |
| 2024年4月24日 | 8,484 | +29 | 38 |
| 2024年4月23日 | 8,455 | +27 | 38 |
| 2024年4月22日 | 8,428 | +3 | 37 |
| 2024年4月19日 | 8,425 | +25 | 37 |
| 2024年4月18日 | 8,400 | +53 | 37 |
| 2024年4月17日 | 8,347 | -50 | 37 |
| 2024年4月16日 | 8,397 | -17 | 37 |
| 2024年4月15日 | 8,414 | -13 | 37 |
| 2024年4月12日 | 8,427 | -52 | 37 |
| 2024年4月11日 | 8,479 | +1 | 38 |
| 2024年4月10日 | 8,478 | +29 | 38 |
| 2024年4月9日 | 8,449 | +28 | 37 |
| 2024年4月8日 | 8,421 | -5 | 37 |
| 2024年4月5日 | 8,426 | +27 | 37 |
| 2024年4月4日 | 8,399 | +15 | 37 |
| 2024年4月3日 | 8,384 | -57 | 37 |
| 2024年4月2日 | 8,441 | -13 | 37 |
| 2024年4月1日 | 8,454 | +1 | 37 |
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