ポートフォリオ
DIAM 新興国ソブリン通貨選択S＜元＞の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 7,674 | +38 | 55 |
| 2024年4月30日 | 7,636 | +115 | 55 |
| 2024年4月26日 | 7,521 | -13 | 54 |
| 2024年4月25日 | 7,534 | -29 | 54 |
| 2024年4月24日 | 7,563 | +26 | 55 |
| 2024年4月23日 | 7,537 | +23 | 54 |
| 2024年4月22日 | 7,514 | -1 | 54 |
| 2024年4月19日 | 7,515 | +19 | 54 |
| 2024年4月18日 | 7,496 | +48 | 54 |
| 2024年4月17日 | 7,448 | -48 | 54 |
| 2024年4月16日 | 7,496 | -17 | 54 |
| 2024年4月15日 | 7,513 | -12 | 54 |
| 2024年4月12日 | 7,525 | -53 | 54 |
| 2024年4月11日 | 7,578 | -2 | 55 |
| 2024年4月10日 | 7,580 | +24 | 55 |
| 2024年4月9日 | 7,556 | +27 | 55 |
| 2024年4月8日 | 7,529 | -6 | 54 |
| 2024年4月5日 | 7,535 | -13 | 54 |
| 2024年4月4日 | 7,548 | +13 | 54 |
| 2024年4月3日 | 7,535 | -58 | 54 |
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