ポートフォリオ
DIAM 円ストラテジー債券ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 7,729 | -10 | 559 |
| 2024年4月30日 | 7,739 | +19 | 559 |
| 2024年4月26日 | 7,720 | -11 | 558 |
| 2024年4月25日 | 7,731 | -3 | 559 |
| 2024年4月24日 | 7,734 | -2 | 559 |
| 2024年4月23日 | 7,736 | -3 | 563 |
| 2024年4月22日 | 7,739 | -4 | 564 |
| 2024年4月19日 | 7,743 | 0 | 564 |
| 2024年4月18日 | 7,743 | +18 | 564 |
| 2024年4月17日 | 7,725 | -13 | 563 |
| 2024年4月16日 | 7,738 | -17 | 570 |
| 2024年4月15日 | 7,755 | +9 | 572 |
| 2024年4月12日 | 7,746 | -9 | 571 |
| 2024年4月11日 | 7,755 | -24 | 572 |
| 2024年4月10日 | 7,779 | 0 | 574 |
| 2024年4月9日 | 7,779 | +1 | 565 |
| 2024年4月8日 | 7,778 | -14 | 565 |
| 2024年4月5日 | 7,792 | +2 | 566 |
| 2024年4月4日 | 7,790 | -2 | 566 |
| 2024年4月3日 | 7,792 | -3 | 565 |
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