ポートフォリオ
DIAM 新興国ソブリン通貨選択S＜円＞の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 3,442 | +8 | 725 |
| 2024年4月30日 | 3,434 | +7 | 723 |
| 2024年4月26日 | 3,427 | -20 | 722 |
| 2024年4月25日 | 3,447 | -18 | 726 |
| 2024年4月24日 | 3,465 | +11 | 730 |
| 2024年4月23日 | 3,454 | +6 | 728 |
| 2024年4月22日 | 3,448 | +2 | 727 |
| 2024年4月19日 | 3,446 | +9 | 728 |
| 2024年4月18日 | 3,437 | +23 | 728 |
| 2024年4月17日 | 3,414 | -30 | 723 |
| 2024年4月16日 | 3,444 | -34 | 729 |
| 2024年4月15日 | 3,478 | -4 | 737 |
| 2024年4月12日 | 3,482 | -31 | 737 |
| 2024年4月11日 | 3,513 | -27 | 744 |
| 2024年4月10日 | 3,540 | +14 | 750 |
| 2024年4月9日 | 3,526 | +6 | 748 |
| 2024年4月8日 | 3,520 | 0 | 746 |
| 2024年4月5日 | 3,520 | +6 | 746 |
| 2024年4月4日 | 3,514 | +3 | 744 |
| 2024年4月3日 | 3,511 | -22 | 746 |
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