ポートフォリオ
DIAM アジア関連日本株ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年3月1日 | 33,511.53 | -3.47 | 669 |
| 2024年2月29日 | 33,515 | -1 | 669 |
| 2024年2月28日 | 33,516 | -2 | 669 |
| 2024年2月27日 | 33,518 | -1 | 669 |
| 2024年2月26日 | 33,519 | -6 | 670 |
| 2024年2月22日 | 33,525 | -1 | 675 |
| 2024年2月21日 | 33,526 | -2 | 675 |
| 2024年2月20日 | 33,528 | -1 | 675 |
| 2024年2月19日 | 33,529 | -3 | 675 |
| 2024年2月16日 | 33,532 | -1 | 675 |
| 2024年2月15日 | 33,533 | +216 | 675 |
| 2024年2月14日 | 33,317 | -250 | 671 |
| 2024年2月13日 | 33,567 | +741 | 677 |
| 2024年2月9日 | 32,826 | -60 | 666 |
| 2024年2月8日 | 32,886 | +210 | 667 |
| 2024年2月7日 | 32,676 | +169 | 663 |
| 2024年2月6日 | 32,507 | -150 | 660 |
| 2024年2月5日 | 32,657 | +152 | 664 |
| 2024年2月2日 | 32,505 | +110 | 661 |
| 2024年2月1日 | 32,395 | -207 | 659 |
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